面对供应商众多、账期繁杂的情况,许多财会人员经常束手无策。本次课程武四化老师从排款方案设计时面临的问题开始,重点讲解六个函数、三大技巧与一个规范,教会学员快速编制出一份便捷的排款计划,解决企业在排款环节出现的诸多问题,实时掌握资金动态,提高排款效率与准确性。 讲师简介: 武四化 高级会计师,注册会计师,注册税务师,公司律师,从事财务工作15年,历经大型国有企业、大型民营企业,目前任一合资公司财务负责人,在资金管理、预算管理、成本控制、项目评估、公司法务等方面有丰富的经验。 课程大纲: 一、排款方案设计时面临的问题 1、供应商繁多 2、信用期间不一致 3、到期日不一致 4、轻重缓急区分混乱 5、资金有限 二、解决问题要达到的效果 1、五个基本要素 (1)公司情况 (2)足够明朗的期间 (3)各笔款项状态 (4)计划排款的金额 (5)余款 三、快速排款的准备及基础 1、快速排款的准备 (1)排款系统 2、ERP排款与Excel排款功能优缺点 3、快速排款需掌握的六个函数 (1)If函数 (2)Min函数 (3)Lookup 函数 (4)Vlookup函数 (5)Hlookup函数 (6)Sumproduct 函数 4、Excel排款需掌握的三个技巧 (1)条件格式的设置 (2)数据有效性的设置 (3)辅助列/行 5、Excel排款需掌握的一个规范 四、具体架构的搭建 1、排款表 五、案例操作 1、要点回顾 2、快速排款系统 请先注册会员后在进行下载 已注册会员,请先登录后下载 文件名称:如何快速编制排款方案 |
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